Mitteilungsvorlage öffentlich - VO/2025/137
Grunddaten
- Betreff:
-
Jahresabschluss 2024
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Mitteilungsvorlage öffentlich
- Federführend:
- FD 1.4 Finanzen
- Bearbeiter/in:
- Lena Röpke
- Ansprechpartner/in:
- Fiedler, Nina
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Hauptausschuss
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Kenntnisnahme
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15.05.2025
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Sachverhalt
Gemäß § 44 Absatz 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ist dem Rechnungsprüfungsamt und der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde bis spätestens 01. Mai eines jeden Jahres der Jahresabschluss und der Lagebericht für das abgelaufene Jahr vorzulegen.
Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgendes Ergebnis:
- Abschlussergebnis Ergebnishaushalt:
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Bezeichnung |
Plan 2024 Euro (2. Nachtrag) |
Ist 2024 Euro |
Differenz Euro |
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Gesamtbetrag der Erträge |
610.350.900 |
633.604.616,40 |
+23.253.716,40 |
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Gesamtbetrag der Aufwendungen |
629.790.000 |
651.543.327,99 |
-21.753.327,99 |
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übertragene Ansätze aus 2023 |
7.063.705,53 |
|
+7.063.705,53 |
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Ergibt ein Jahresergebnis |
-26.502.805,53 |
-17.938.711,59 |
+8.564.093,94 |
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 17.938.711,59 Euro mindert das Eigenkapital des Kreises Rendsburg-Eckernförde in der Schlussbilanz zum 31.12.2024.
- Abschlussergebnis Finanzhaushalt aus Verwaltungstätigkeit:
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Bezeichnung |
Plan 2024 Euro |
Ist 2024 Euro |
Differenz Euro |
|
Gesamtbetrag der Einzahlungen |
599.431.000,00 |
615.539.393,03 |
+16.108.393,03 |
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Gesamtbetrag der Auszahlungen einschl. Übertragungen aus 2023 |
620.935.905,53 |
622.181.249,68 |
-1.245.344,15 |
|
|
-21.504.905,53 |
-6.641.856,65 |
+14.863.048,88 |
- Abschlussergebnis Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit
|
Bezeichnung |
Plan 2024 Euro |
Ist 2024 Euro |
Differenz Euro |
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Gesamtbetrag der Einzahlungen |
6.881.300 |
6.081.753,41 |
799.546,59 |
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Gesamtbetrag der Auszahlungen |
16.635.944,49 |
11.709.888,61 |
4.926.055,88 |
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einschl. Übertragungen aus 2023 i.H.v. 3.713.344,49 Euro |
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Kreditaufnahmen für Investitionen
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0 |
0 |
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Vorgesehene Übertragungen in das Haushaltsjahr 2025 (investive Maßnahmen) |
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7.093.462,40 |
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Das Ergebnis für das Jahr 2024 ist um rd. 8,6 Mio. € besser ausgefallen als erwartet. In der Planung wurde von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 26,5 Mio. € ausgegangen, wohingegen in der Ergebnisrechnung ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 17,9 Mio. € erwirtschaftet wurde.
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Entwicklung der Jahresgesamtergebnisse |
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Bezeichnung |
2024 Euro |
2023 Euro |
2022 Euro |
2021 Euro |
2020 Euro |
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Jahres-überschuss lt. HHplan |
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+23.067.464 |
+6.153.051 |
+596.613 |
+11.387.571 |
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Jahres-fehlbetrag lt. HHplan |
-26.502.806 |
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Rechnungs-ergebnis |
-17.938.712 |
+21.194.256 |
-13.206.527 |
-3.758.285 |
+8.623.919 |
|
Differenz Plan/ Ergebnis |
+8.564.094 |
-1.873.207 |
-19.359.578 |
-4.354.899 |
+6.006.783 |
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- Einige wesentliche Teilergebnisse aus dem Ergebnishaushalt
Dargestellt werden nachstehend Abweichungen über 1.000.000 Euro gegenüber dem Planwert je Teilhaushalt.
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Teil-haus-halt |
Bezeichnung |
Fort- |
Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres |
Vergleich |
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111421 |
Zentrale Personalaufwendungen |
-4.742.500 |
-11.261.850,22 |
-6.519.350 |
|
111430 |
Liegenschafts- und Gebäudemanagement |
-10.944.187 |
-4.979.435,06 |
+5.964.752 |
|
122200 |
Verkehr |
6.045.400 |
8.040.874,80 |
+1.995.475 |
|
233100 |
Berufsschulangelegenheiten |
-4.906.500 |
-3.800.759,98 |
+1.105.740 |
|
233210 |
Regionales Bildungszentrum Rendsburg-Eckernförde |
-3.051.700 |
-4.587.954,39 |
-1.536.254 |
|
241110 |
Schülerbeförderung |
-9.536.700 |
-6.831.705,50 |
+2.704.995 |
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Teil-haus-halt |
Bezeichnung |
Fort- |
Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres |
Vergleich |
|
312100 |
Grundsicherung für Arbeitssuchende – SGB II
|
-11.412.000 |
-15.467.910,23 |
-4.055.910 |
|
314000 |
Eingliederungshilfe |
-17.782.100 |
-19.111.356,63 |
-1.329.257 |
|
31550 |
Gemeinschaftsunterkunftf für Asylbewerber |
-1.023.400 |
118.338,91 |
+1.141.739 |
|
361100 |
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
-22.766.900 |
-15.403.787,03 |
+7.363.113 |
|
363300 |
Hilfe zur Erziehung |
-25.387.000 |
-22.979.674,02 |
+2.407.326 |
|
363420 |
Inobhutnahmen |
-2.263.900 |
-743.122,12 |
+1.520.778 |
|
363430 |
Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII |
-7.526.400 |
-10.058.097,65 |
-2.531.698 |
|
542100 |
Kreisstraßen |
-13.731.900 |
-10.375.453,20 |
+3.356.447 |
|
611100 |
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
214.432.000 |
211.872.765,04 |
-2.559.235 |
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Die Unterlagen zum Jahresabschluss wurden dem Rechnungsprüfungsamt des Kreises und der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde nach Fertigstellung zugeleitet.
Nach Vorlage des Schlussberichts über die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 erfolgt die Beratung hierüber in den weiteren Gremien.
Relevanz für den Klimaschutz
keine
Finanzielle Auswirkungen
siehe Sachverhalt