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Vorlage - VO/2015/739-001-001  

Betreff: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016
Status:öffentlichVorlage-Art:Mitteilungsvorlage
Ansprechpartner:Groeper, SabineBezüglich:
VO/2015/739-001
Federführend:S 05 Stabsstelle Finanzen Bearbeiter/-in: Groeper, Sabine
Beratungsfolge:
Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Beratung
14.12.2015 
Sitzung des Kreistages Rendsburg-Eckernförde zur Kenntnis genommen   

Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

 

 

2. Sachverhalt:

Die Vorlage über die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 vom 08.12.2015 ist leider fehlerhaft. Aufgrund eines Fehlers in der Änderungsliste bedarf es der Korrektur des Abschnitts über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016:

 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

 

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 ist von den Fachausschüssen des Kreistages beraten worden. Die von den Fachausschüssen beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sowie die Änderungen zum Finanzausgleich aufgrund des 2. Haushaltserlasses vom 20.11.2015 und die Beschlüsse des Hauptausschusses aus der Sitzung vom 03.12.2015 sind in der als Anlage 1 beigefügten korrigierten Fassung der Veränderungsliste zusammengefasst (Stand: 11.12.2015).

 

Aus der beigefügten Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf der Verwaltung ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (Anlage 2).

 

 

Stand

Verwaltungsentwurf

Stand

Veränderungsliste

11.12.2015

Im Ergebnisplan

 

 

Gesamtbetrag der Erträge

341.870.500

352.601.900

Gesamtbetrag der Aufwendungen

348.345.100

356.988.600

Jahresfehlbetrag

6.474.600

4.386.700

Im Finanzplan

 

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

333.001.400

344.233.600

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

338.102.800

346.114.900

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

3.533.100

3.533.100

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

7.897.100

7.982.100

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

0

0

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

0

70.000

Höchstbetrag der Kassenkredite

20.000.000

20.000.000

Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen

613,96

623,22

Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage

31 v.H.

31 v.H.

 

 Die Schulden entwickeln sich wie folgt:

 


Schuldenstand 31.12.2015 nach dem Stand September 2015:

15.541.200 Euro

abzüglich Tilgung Land aus Krankenhausfinanzierung

14.300 Euro

abzüglich ordentliche Tilgung 2016                                                           

1.822.500 Euro

zuzüglich Kreditbedarf 2016 für investive Maßnahmen  

0 Euro

zuzüglich Kassenkreditbedarf

0 Euro

Doppischer Schuldenstand 31.12.2016 (ohne innere Darlehen)

13.704.400 Euro

 

 

Nachrichtlich: Stand innere Darlehen am 31.12.2016

500.000 Euro

Schuldenstand am 31.12.2016 einschließlich innerer Darlehen

14.204.400 Euro

 

 


Finanzielle Auswirkungen:

Siehe beigefügte Änderungsliste

 


Anlage/n:

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Anlage 1_151211_Korrektur Änderungsliste HH-Entwurf (119 KB)      
Anlage 2 2 Anlage 2_151211_Korrektur Haushaltssatzung 2016 (12 KB)      
Stammbaum:
VO/2015/739   Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016   S 05 Stabsstelle Finanzen   Beschlussvorlage öffentlich
VO/2015/739-001   Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016   S 05 Stabsstelle Finanzen   Beschlussvorlage öffentlich
VO/2015/739-001-001   Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016   S 05 Stabsstelle Finanzen   Mitteilungsvorlage
VO/2016/816   Zuschüsse für Integrationsprojekte unter dem Aspekt der Förderung von geflohenen Frauen und der Gleichstellung   Gleichstellungsstelle   Beschlussvorlage öffentlich
VO/2016/816-001   Zuschüsse für Integrationsprojekte unter dem Aspekt der Förderung von geflohenen Frauen und der Gleichstellung - Ergänzung als Tischvorlage   Gleichstellungsstelle   Beschlussvorlage öffentlich
VO/2016/816-002   Zuschüsse für Integrationsprojekte unter dem Aspekt der Förderung von geflohenen Frauen und der Gleichstellung: Antrag der FDP-Kreistagsfraktion   FB 4 Soziales, Arbeit und Gesundheit   Fraktionsantrag
VO/2016/816-003   Zuschüsse für Integrationsprojekte unter dem Aspekt der Förderung von geflohenen Frauen und der Gleichstellung: Antrag der FDP-Kreistagsfraktion für Verein Via!   FB 4 Soziales, Arbeit und Gesundheit   Fraktionsantrag
VO/2015/739-002   Rückkehrberatung   FD 2.3 Zuwanderung   Beschlussvorlage öffentlich
VO/2015/739-002-001   Rückkehrberatung, ergänzende Daten der Asylstatistiken 2015-2017   FD 2.3 Zuwanderung   Mitteilungsvorlage